广西壮族自治区英山监狱2021年度部门决算

          第三部分：广西壮族自治区英山监狱2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入18657.13万元，其中本年收入18655.3万元，较2020年度决算数增加737.06万元，增长4.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入17300.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1171.25万元，增长7.26%，主要原因是行政事业单位养老支出、抚恤、行政事业单位医疗和住房改革支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有事业收入。

5.经营收入0万元，广西壮族自治区英山监狱没有经营收入。

6.其他收入1354.81万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少434.2万元，下降24.27%，主要原因是受疫情影响，劳务加工订单减少，企业上缴劳动补偿费收入同比减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，广西壮族自治区英山监狱没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余1.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少3.17万元，下降63.4%，主要原因是加快预算资金使用进度。

（二）本部门2021年度总支出18657.13万元，其中本年支出18615.43万元，较2020年度决算数增加694.02万元，增长3.87%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）14302.34万元：主要用于监狱的日常运行。较2020年度决算数减少126.24万元，下降0.87%，主要原因是防疫工作经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）2245.22万元，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤支出。较2020年度决算数增加451.05万元，增长25.14 %，主要原因是增加行政单位离退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和死亡抚恤金等。

3.卫生健康支出（类）1115.02万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。较2020年度决算数增加170.83万元，增长18.09 %，主要原因是计提医疗保险和医疗补助基数增加。

4.住房保障支出（类）952.85万元，主要用于干警住房公积金支出。较2020年度决算数增加198.38万元，增长26.29%，主要原因是计提住房公积金基数增加。

5.年末结转和结余41.7万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数1.83万元增加39.87万元，增长2178.69%，主要原因是部分其他收入到年底上交，未能及时安排支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区英山监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出17296.34万元，较2020年度决算数增加1167.11万元，增长7.24%。其中：基本支出15126.48万元，项目支出2169.86万元。

广西壮族自治区英山监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14425.46万元，支出决算为17296.34万元，完成年初预算的119.9%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为10372.71万元，支出决算为13056.31万元，完成年初预算的125.87%。预决算差异的原因是追加经费拨款。主要用于行政运行、一般行政管理事务、狱政设施建设、信息化建设和其他监狱支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2030.73万元，支出决算为2245.22万元，完成年初预算的110.56%。预决算差异的原因是追加经费拨款。主要用于行政单位离退休305.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1180.87万元，机关事业单位职业年金缴费支出590.38万元，死亡抚恤金168.22万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为1131.5万元，支出决算为1115.02万元，完成年初预算的98.54%。预决算差异的原因是调减医疗保险拨款。主要用于行政单位医疗675.18万元，公务员医疗补助439.84万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为890.52万元，支出决算为879.78万元，完成年初预算的98.79%。预决算差异的原因是调减住房保障支出。主要用于住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15126.48万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出12722.38万元，完成年初预算的125.51%。预决算差异原因是追加干警执勤岗位津贴、加班补贴和绩效奖等。

（二）对个人和家庭的补助支出651.48万元，完成年初预算的93.69%。预决算差异原因是调减其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出1752.62万元，完成年初预算的101.44%。预决算差异原因是追加公务交通补贴、机关事业单位伙食补助费等。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区英山监狱2021年度无政府性基金预算、决算，数据为0。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区英山监狱2021年度无国有资本经营预算、决算，数据为0。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    35.37万元，完成年初预算的72.54%，比上年增加1.14万元，主要是原桂林转送站人员并入广西壮族自治区英山监狱后，公务用车运行维护费指标一并转入。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算29.14万元，公务接待费支出决算6.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出29.14万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元。

2.公务用车运行支出29.14万元，完成年初预算的101.32%，比上年增加2.13万元，主要原因是原桂林转送站人员并入广西壮族自治区英山监狱后，公务用车运行维护费指标一并转入。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西壮族自治区英山监狱开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出29.14万元，平均每辆2.65万元。

（三）公务接待费支出6.23万元，完成年初预算的31.15%，比上年减少0.99万元，原因是受新冠肺炎疫情影响，单位公务交流减少。国内公务接待批次100次，人次804次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出1752.62万元，比年初预算数增加24.89万元，增长1.44%，比上年决算数增加22.82万元，增长1.32 %。主要原因是原桂林转送站并入广西壮族自治区英山监狱后，公用经费指标一并转入。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额532.59万元，其中：政府采购货物支出261.03万元、政府采购工程支出254.53万元、政府采购服务支出17.03万元。授予中小企业合同金额530.19万元，占政府采购支出总额的99.55%，其中：授予小微企业合同金额506.58万元，占授予中小企业合同金额的95.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.91%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。