广西壮族自治区新康监狱2021年度部门决算

目    录

第一部分：新康监狱概况

第二部分：新康监狱2021年度部门决算报表

公开01表：收入支出决算总表

公开02表：收入决算表

公开03表：支出决算表

公开04表：财政拨款收入支出决算总表

公开05表：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开06表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

公开08表：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：新康监狱2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：新康监狱概况

我监是广西壮族自治区监狱管理局下属机构，位于广西南宁市青秀区茅桥路3号，占地面积6.18万平方米，拥有固定资产19,514.87万元、无形资产160.48万元。以关押收治全区监狱系统传染病等特殊病犯为基本职能，担负全区监狱系统押犯、干警职工及家属的疾病治疗、预防保健、卫生技术人员（包括犯人卫生员）的业务培训；负责本单位押犯的监管教育；负责罪犯保外就医及疑难疾病的复查鉴定；开展社区医疗服务，以提高医疗水平和服务质量，保证监管场所安全与稳定，加强警察队伍建设，完善监管医疗管理为工作目标。

第二部分：新康监狱2021年度部门决算报表

《收入支出决算总表（公开01表）》、《收入决算表（公开02表）》、《支出决算表（公开03表）》、《财政拨款收入支出决算总表（公开04表）》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表（公开05表）》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）》、《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（公开07表）》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）》。

(详见附件：新康监狱2021年度部门决算公开附表)

第三部分：新康监狱2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）我单位2021年度总收入15,533.26万元，其中本年收入15,161.34万元, 较2020年度决算数增加2,027.65万元，增长15.44%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入11,541.29万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1,129.07万元，增长10.84%，主要原因是：（1）财政加大养老保险缴费、职业年金缴费、医疗补助等拨款；（2）人员有所增加，相应经费增加。

2.其他收入3,620.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加898.57万元，增长33.02%，主要原因是企业上缴收入增加。

3.上年结转和结余371.92万元，较2020年度决算数增加8.67万元，增长2.39%，主要原因是受疫情影响，项目进行进度缓慢。

（二）我单位2021年度总支出15,533.26万元，其中本年支出14,798.25万元, 较2020年度决算数增加1,673.22万元，增长12.75%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出类12,173.04万元：主要用于监狱的日常运行。较2020年度决算数增加1,009.01万元，增长9.04%，主要原因是监狱的基础设施建设和日常经费支出增加。

2.社会保障和就业支出1,450.65万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加303.18万元，增长26.42%，主要原因是增加离退休人员生活补助、缴纳基本养老保险及职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出386.91万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险费。较2020年度决算数增加77.25万元，增长24.95%，主要原因是医疗保险和医疗补助计提基数微调。

4.住房保障支出787.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加283.77万元，增长56.32%，主要原因是计提住房公积金基数增加。

5.年末结转和结余735.01万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加363.09万元，增长97.63%，主要原因是本年度一次性项目较多，大部分项目已完工结算，同时受疫情影响，部分监内项目因进出监门不便，进度缓慢。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出11,541.29万元，较2020年度决算数增加916.37万元，增长8.62%。其中：基本支出9,860.29万元，项目支出1,681.00万元。

我单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,783.40万元，支出决算为11,541.29万元，完成年初预算的131.40%。

（一）公共安全支出类年初预算为6,425.50万元，支出决算为9,092.52万元，完成年初预算的141.51%。主要用于支付在职干警人员经费、公用经费、罪犯生活费、罪犯改造等。

（二）社会保障和就业支出类年初预算1,369.78万元，支出决算数1,450.65万元，完成年初预算的105.90%。主要用于支付在职干警机关养老保险、职业年金以及退休干警退休费、离退休公用经费等社会保障费用支出。

（三）卫生健康支出类年初预算376.91万元，支出决算数386.91万元，完成年初预算的102.65%，主要用于支付在职干警医疗保险单位缴费部分。

（四）住房保障支出类年初预算611.21万元，支出决算数611.21万元，完成年初预算的100%，主要用于支付在职干警住房公积金单位缴费部分。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9,860.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出8,294.07万元，完成年初预算的122.97%。差异原因为人员增加增支。

（二）商品和服务支出1,110.37万元，完成年初预算的100.10%。差异原因为其他一般性支出增支。

（三）对个人和家庭的补助455.86万元，完成年初预算的118.35%。差异原因为退休干警增加，退休费增加。

按我单位决算类级经济分类科目说明如下：工资福利支出8,294.07万元，包括：基本工资1,493.75万元、津贴补贴2,467.92万元、奖金1,807.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费814.94万元、职业年金缴费407.47万元、职工基本医疗保险缴费376.91万元、其他社会保障缴费10.19万元、住房公积金611.21万元、其他工资福利支出304.50万元。

商品和服务支出1,110.37万元，包括：办公费61.54万元、印刷费14.82万元、水费36.10万元、电费50.84万元、邮电费70.65万元、差旅费62.75万元、维修（护）费67.29万元、培训费7.09万元、公务接待费1.09万元、劳务费2.36万元、工会经费101.87万元、福利费8.75万元、公务用车运行维护费17.32万元、其他交通费用349.46万元、其他商品和服务支出258.43万元。

对个人和家庭的补助455.86万元，包括：退休费160.36万元、抚恤金46.93万元、生活补助4.09万元、其他对个人和家庭的补助244.48万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

我单位2021年度无政府性基金支出情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位2021年度无国有资本经营预算支出情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.41万元，完成年初预算的82.48%，比上年减少3.38万元，主要原因是厉行节约，压减“三公经费”用于抗击新冠疫情。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算17.32万元，公务接待费支出决算1.09万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，我单位未安排因公出国（境）费用，故无相关支出。

（二）公务用车购置及运行费支出17.32万元。其中：公务用车运行支出17.32万元，完成年初预算的100%。主要用于机要文件交换、开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，全年运行费支出17.32万元，平均每辆2.47万元。

（三）公务接待费支出1.09万元，完成年初预算的21.80%，比上年减少3.49万元，其中：主要用于安排政策调研、专项检查、业务交流、警示教育等执行公务或开展业务的工作用餐等所需支出。2021年单位国内公务接待批次13次，人次156次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度机关运行经费支出1,110.37万元，比年初预算数增加1.14万元，基本持平。较2020年度决算数增加107.87万元，增长10.76%。主要原因是人员增加，相应机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出总额1,498.04万元，其中：政府采购货物支出1,337.37万元、政府采购服务支出160.67万元。授予中小企业合同金额1,442.75万元，占政府采购支出总额的96.31%，其中：授予小微企业合同金额74.77万元，占政府采购支出总额的5.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆14辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车车改后等待处置；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备12台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，对一个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出200.00万元，占一般公共预算项目支出总额的1.73%。

组织对“特殊病犯经费”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看，单位能紧密结合工作实际，认真贯彻落实年初制定的工作目标任务，认真履行工作职能，坚持政策导向，有效实现各项指标落到实处。为确保预算绩效评价体系能规范科学有效运行，我单位主要做法：一是组建领导小组，明确预算绩效评价体系负责人。二是构建预算绩效评价体系，保障预算绩效评价体系实施，建立了单位层面的预算绩效评价体系运行制约机制。三是梳理了单位主要经济业务管理制度及流程，通过信息化对制度和流程进行“固化”。存在的主要问题是项目绩效再评价的制度建设还需完善，落实工作效率有待提高。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位未开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。