广西壮族自治区梧州监狱2021年度部门决算

第三部分：梧州监狱2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入13,870.72万元，其中本年收入13,870.63万元, 较2020年度决算数增加624.14万元，增长4.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入12,629.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加1,483.94 万元，增长13.31%，主要原因是财政加大养老保险缴费、职业年金缴费、医疗补助等拨款。

2.其他收入1,241.44万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少859.89万元，下降40.92%，主要原因是主管部门拨入收入及增值税返还收入减少。

3.上年结转和结余0.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少219.74万元，下降99.96%，主要原因是基本建设项目资金结转结余减少。

（二）本部门2021年度总支出13,870.72万元，其中本年支出13,767.99万元, 较2020年度决算数增加304.86万元，增长2.26%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）11,176.74 万元：主要用于监狱的日常运行。较2020年度决算数减少112.45万元，减少1%，主要原因是基础设施建设和日常经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）1,452.86 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2020年度决算数增加 326.21万元，增长28.95%，主要原因是增加离退休人员生活补助、缴纳基本养老保险及职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）401.47 万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴纳的医疗保险费。较2020年度决算数增加67.24万元，增长20.12%，主要原因是医疗保险和医疗补助计提基数微调。

4.住房保障支出（类）496.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加240.50万元，增长48.45%，主要原因是计提住房公积金基数增加。

6.年末结转和结余102.73万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增长99.46万元，增长3041.59%，主要原因档案管理系统服务平台及专用配套设备智能升级改造项目未能及时实施。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出12,629.19万元，较2020年度决算数增加1,275.60万元，增长11.24%。其中：基本支出10,034.61万元，项目支出2,494.58万元。

梧州监狱2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,640.74万元，支出决算为11,353.59万元，完成年初预算的131.40%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为7,262.69万元，支出决算为10,077.94万元，完成年初预算的138.76%。主要原因为年内追加绩效奖励、人员政策增支及监狱狱政设施建设资金等支出。其中：监狱10,077.94万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1,258.70万元，支出决算为1,452.86万元，完成年初预算的115.43%。主要原因为年内追加了离退休生活补助、基本养老保险及死亡抚恤金等。其中：行政单位离退休105.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出778.57万元，机关事业单位职业年金缴费支出389.73万元，死亡抚恤179.33万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为392.63万元，支出决算为401.47万元，完成年初预算的102.25%。主要原因为医疗保险、医疗补助支出增加。其中：行政单位医疗392.97万元，公务员医疗补助8.50万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为581.48万元，支出决算为596.92万元，完成年初预算的102.66%。其中：住房公积金596.92万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10,034.61万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出8,234.09万元，完成年初预算的130.98%。差异原因为人员的政策性增支。

（二）商品和服务支出1,251.58万元，完成年初预算的103.54%。差异原因为其他一般性支出增支。

（三）对个人和家庭的补助支出548.95万元，完成年初预算的165.33%。差异原因为疫情防控支出需要预算调整。

按本部门决算类级经济分类科目说明如下：工资福利支出8,234.09万元，包括：基本工资1,540.51万元、津贴补贴2,170.76万元、奖金1,533.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费778.57万元、职业年金缴费389.73万元、职工基本医疗保险缴费392.97万元、公务员医疗补助缴费8.50万元、其他社会保障缴费9.95万元、住房公积金596.92万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出812.21万元。

商品和服务支出1,251.58万元，包括：办公费37.31万元、印刷20.00万元、水费25.00万元、电费40.00万元、邮电费79.18万元、差旅费100.00万元、维修（护）费75.00万元、培训费8.24万元、公务接待费15.51万元、劳务费3.00万元、工会经费96.91万元、公务用车运行维护费20.12万元、其他交通费用397.98万元、其他商品和服务支出333.34万元。

对个人和家庭的补助548.95万元，包括：退休费 97.34万元、抚恤金171.05万元、生活补助8.28万元、其他对个人和家庭的补助272.28万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

2021年梧州监狱无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年梧州监狱无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.63万元，完成年初预算的92.88%，比上年增加1.59万元，主要原因是疫情防控及经费调整。其中：公务用车购置及运行费支出决算20.12万元，公务接待费支出决算15.51万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出20.12万元。其中：

无公务用车购置费用。

公务用车运行支出20.12万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.21万元，原因是车辆拍卖报废调整及经费调整。主要用于因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，梧州监狱所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆，全年运行费支出20.12万元，平均每辆1.44万元。

（二）公务接待费支出15.51万元，完成年初预算的69.63%， 比上年增加2.81万元，原因是公务或开展业务的工作用餐等所需支出比上年略有增加,国内公务接待批次180批，国内公务接待人次1724人次。其中：主要用于安排政策调研、专项检查、业务交流、警示教育、罪犯押解等执行公务或开展业务的工作用餐等所需支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出1,210.14万元，比年初预算数增加52.91万元，增长4.57 %。比2020年减少9.7万元，降低8%。主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额121.73万元，其中：政府采购货物支出120.61万元、政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额120.61万元，占政府采购支出总额的99.08%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：执法执勤用车10辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门2021年度未涉及需开展绩效自评的项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：梧州监狱2021年度部门决算公开附表