广西壮族自治区钟山监狱2020年度部门决算

目  录

第一部分：广西壮族自治区钟山监狱概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区钟山监狱2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区钟山监狱2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区钟山监狱概况

一、主要职能

钟山监狱地处贺州市钟山县境内，位于钟山县钟山镇北环东路356号。行政上隶属于广西壮族自治区监狱管理局，为二级预算管理单位，单位行政级别为正处级，是广西关押轻刑犯的监狱之一。监狱是国家的刑罚执行机关，依照刑法和刑事诉讼法的规定，收押被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯，在监狱内执行刑罚。主要职能是依法对罪犯实行惩罚和改造相结合、教育和劳动相结合的原则，将罪犯改造成为守法公民。

二、部门决算单位构成

按规定设置了4个机构（纪委、工会、团委、妇委）；八个职能科室（办公室、政治处、组织干部科、监察室、宣传教育科、狱内侦查科、狱政管理科、刑罚执行科、教育改造科、劳动改造科、生活卫生装备技术科、基建科、财务科、审计科、离退休人员工作科、保卫科、信息科、土地管理办公室）；三个直属机构（警务督察队、特警队、后勤保障中心）。

第二部分：广西壮族自治区钟山监狱 2020年度部门决算报表

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

（此表另附表格，详见附件：自治区钟山监狱2020年度部门决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区钟山监狱2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入25499.54万元，  较2019年度决算数21646.47万元增加3853.07万元，增长17.80%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入23557.81万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数19096.85万元增加4460.96万元，增长23.36%，主要原因是监狱基础设施完善项目获得财政拨款金额增加；随着警员职务序列改革，警察晋级晋档，工资水平提高，物业补贴纳入财政预算并补发拨入相关款项，在职人员基本养老保险缴费、医疗补助等随工资提高。

2.其他收入1941.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”

之外取得的收入，主要为劳动补偿费收入、利息收入等。较2019年度决算数2549.62万元减少607.89万元，下降23.84%，主要原因是其他收入中的劳动补偿费、利息收入等收入下降。

3.上年结转和结余3055.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度结转和结余803.61万元增加2252.13  万元，增长280.25 %，主要原因是部分项目施工进度影响支付进度。

（二）本部门2020年度总支出21979.81万元，  较2019年度决算数19394.33万元增加2585.48万元，增长13.33%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出18436.25万元：主要用于监狱运行、犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、信息化建设等。

较2019年度决算数16442.95增加1993.3万元，增长12.12%，主要原因是年内人员政策增支及监狱狱政设施建设资金等支出增加。

2.社会保障和就业支出1923.67万元：主要用于离退休生活补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

较2019年度决算数1656.40万元增加267.27万元，增长16.14%，主要原因是随着工资的增加，计提的离退休费用、基本养老保险缴费、职业年金缴费随之增加。

3.卫生健康支出714.57万元：主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

较2019年度决算数598万元增加116.57万元，增长19.49%，主要原因是随着工资增加，计提的医疗支出也增加。

4.住房保障支出905.32万元：主要用于编内住房公积金。

较2019年度决算数696.98万元增加208.34万元，增长29.89%，主要原因是随着工资提高而计提的住房保障支出增加。

5.年末结转和结余6575.47万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度年末结转和结余 3055.74  万元增加3519.73，增长115.18 %，主要原因是2020年由于新冠疫情影响导致部分项目无法正常开展。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区钟山监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出19628.13万元，较2019年度决算数17381.61万元增加2246.52万元，增长12.92%。其中：基本支出13333.81万元，项目支出6294.33万元。

广西壮族自治区钟山监狱2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12190.13万元，支出决算为19628.13万元，完成年初预算的161.02%。

（一）公共安全支出年初预算为9251.06万元，支出决算为16281.55万元，完成年初预算的176.%。差异主要为年内人员政策增支及监狱狱政设施建设资金等支出增加。主要用于监狱运行、犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、信息化建设等。

（二）社会保障和就业支出年初预算为1570.57万元，支出决算为1892.08万元，完成年初预算的120.47%。主要原因是随着工资的增加，计提的离退休费用、基本养老保险缴费、职业年金缴费随之增加。

（三）卫生健康支出年初预算为645.21万元，支出决算为701.42万元，完成年初预算的108.71%。主要原因是随着工资增加，计提的医疗支出也增加。

（四）住房保障支出年初预算为723.29万元，支出决算为753.09万元，完成年初预算的104.12%。主要原因是随着工资提高而计提的住房保障支出增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13333.81万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出11216.29万元，完成年初预算8490.88万元的132.00%，预决算差异主要是新干警入编后追加工资福利支出；随着警员职务序列改革，警察晋级晋档，工资水平提高，物业补贴纳入财政预算并补发相关款项，在职人员基本养老保险缴费、医疗补助等随工资提高。

（二）商品和服务支出1437.08万元，完成年初预算1547.27万元的92.87%，预决算差异主要是落实过紧日子要求压减经费支出，以及2020年新冠疫情肆虐，监狱实行封闭管理，招待费、差费、培训费等开支下降。

（三）对个人和家庭补助支出680.44万元，完成年初预算460.98万元的147.61%，预决算差异主要是年中追加的死亡抚恤金、遗属生活费等。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

本单位无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.15万元，完成年初预算58.44万元的58.44%，比去年75.05万元减少40.9万元，下降54.50%。主要原因是贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，进一步压减“三公”经费支出，同时2020年无“公务用车购置费”发生。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算27.54万元，公务接待费支出决算6.61万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出27.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出27.54万元，完成年初预算31.53万元

的87.35%，比上年34.23万元减少6.69万元，原因是贯彻落实财政部《关于2020年地方压减一般性支出有关事项的通知》文件精神，进一步压减“三公”经费支出，同时2020年无“公务用车购置费”发生。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，广西壮族自治区钟山监狱公务用车保有量为11辆，全年运行费支出27.54万元，平均每辆2.50万元。

（三）公务接待费支出6.61万元，完成年初预算的24.56%， 比上年12.65万元减少6.04万元，原因是新冠疫情，监狱实行封闭管理，减少来往接待活动。国内公务接待批次86次，人次691次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出1437.08万元，比年初预算数1547.27减少110.19万元，降低7.12%，比2019年2110.93减少673.85万元，降低31.92%。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出以及2020年新冠疫情肆虐，监狱实行封闭管理，招待费、差费、培训费等开支下降。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额96.04万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额96.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.16万元，占政府采购支出总额的79.30%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：执法执勤用车6辆，特种专业技术用车2辆，机要通信用车2辆，离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钟山监狱2020年度部门决算公开附表.xls