广西壮族自治区鹿州监狱2024年度部门决算公开

第三部分：广西壮族自治区鹿州监狱2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入14,136.45万元，其中本年收入14,136.45万元，较2023年度决算数减少533.90万元，下降3.64%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入13,005.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少673.46万元，下降4.92%，主要原因是人员经费较上年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。与2023年度决算数持平。

    4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

    5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

6.其他收入1,131.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加139.56万元，增长14.07%，主要原因是劳动补偿费收入增加。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平。

（二）本部门2024年度总支出14,136.45万元，其中本年支出14,091.97万元，较2023年度决算数减少578.38万元，下降3.94%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）10,719.33万元，主要用于监狱日常运行支出。较2023年度决算数减少542.65万元，下降4.82%，主要原因是监管设施建设支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）1,814.35万元，主要用于行政事业单位养老支出和抚恤支出。较2023年度决算数减少75.66万元，下降4%，主要原因是去世人员较上年减少，抚恤金支出减少。

3.卫生健康支出（类）860.73万元，主要用于行政事业单位医疗支出。较2023年度决算数增加7.71万元，增长0.9%，主要原因是行政单位医疗略微增加。

4.住房保障支出（类）697.56万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革支出。较2023年度决算数增加32.22万元，增长4.84%，主要原因是计缴基数增加。

5.年末结转和结余44.48万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加44.48万元，主要原因是单位自有资金收入部分超收。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区鹿州监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出13,005.02万元，较2023年度决算数减少673.46万元，下降4.92%。其中：基本支出11,159.66万元，项目支出1,845.36万元。

广西壮族自治区鹿州监狱2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,803.79万元，支出决算为13,005.02万元，完成年初预算的110.18%。

（一）公共安全支出（类）年初预算8,533.95万元，支出决

算为9,632.38万元，完成年初预算的112.87%。预决算差异原因：年内追加人员政策性经费和部分监狱业务经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算1,677.73万元，支出决算为1,814.35万元，完成年初预算的108.14%。预决算差异原因：年内追加改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、机关事业单位退休人员补贴以及抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算888.53万元，支出决

算为860.73万元，完成年初预算的96.87%。预决算差异原因：年内追减公务员医疗补助、离休人员医疗费以及医疗保险（含生育保险）。

（四）住房保障支出（类）年初预算703.58万元，支出决算为697.56万元，完成年初预算的99.14%。预决算差异原因：年内追减编内在职住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,159.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出9,200.59万元，完成年初预算的113.31%。预决算差异原因：年内追加人员政策性经费。

（二）商品和服务支出1,211.63万元，完成年初预算的98.60%。预决算差异原因：年内追减部分食堂运转经费、公务交通补贴以及机关公务移动通讯补贴。

（三）对个人和家庭的补助747.44万元，完成年初预算的114.11%。预决算差异原因：年内追加抚恤金等经费。

按本单位决算类级经济分类科目说明如下：

工资福利性支出9,200.59万元，其中：基本工资1,730.21万元、津贴补贴2,439.74万元、奖金1,914.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费861.02万元、职业年金缴费430.62万元、职工基本医疗保险缴费439.94万元、公务员医疗补助缴费317.72万元、其他社会保障缴费11.28万元、住房公积金697.56万元、其他工资福利支出358.45万元。

商品和服务支出1,211.63万元，其中：办公费10.00万元、印刷费12.00万元、水费25.00万元、电费70.00万元、邮电费71.21万元、差旅费140.00万元、维修（护）费70.00万元、培训费8.48万元、公务接待费14.05万元、劳务费6.00万元、工会经费117.26万元、福利费5.00万元、公务用车运行维护费18.18万元、其他交通费用374.51万元、其他商品和服务支出269.95万元。

对个人和家庭的补助747.44万元，其中：离休费3.00万元、退休费258.78万元、抚恤金253.76万元、医疗费补助103.07万元、其他对个人和家庭的补助128.83万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区鹿州监狱2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区鹿州监狱2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出32.22万元，完成年初预算的94.27%，比上年减少0.70万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.18万元，公务接待费支出决算14.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出18.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元。

公务用车运行支出18.18万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.94万元，原因是公务用车运行维护费拨款减少，支出相应减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展监狱业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年， 广西壮族自治区鹿州监狱开支财政拨款的公务用车保有量为8 辆，全年运行费支出18.18万元，平均每辆2.27万元。

（三）公务接待费支出14.04万元，完成年初预算的87.75%，比上年增加0.24万元，原因是公务来访增加。国内公务接待批次138次，人次2261次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出1,211.63万元，比年初预算数减少17.23万元，降低1.4%，比上年决算数增加5.01万元，增长0.42%。主要原因是工会经费拨款较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额970.32万元，其中：政府采购货物支出654.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出315.52万元。授予中小企业合同金额966.72万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额960.72万元，占授予中小企业合同金额的99.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占比为0；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.86%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备13台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数14,136.45万元，执行数14,091.97万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，整体支出项目的产出指标及效益指标完成情况较好，充分发挥资金使用效能，有效维护监狱的安全稳定。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目29个，项目支出总额3,624.37万元。其中，本级项目29个，本级项目支出3,624.37万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目9个，涉及资金2,022.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资金1,557.60万元，占项目总数比例65.52%，占项目支出总额比例42.98%；1个项目评为二等，涉及资金44.77万元，占项目总数比例3.45%，占项目支出总额比例1.24%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目年初预算不够准确，年中出现临时增加和变更的情况，影响年末项目的预算执行率；二是项目预算不够细化，部分内容考虑不周，导致项目推进缓慢。下一步改进措施：一是深入调研，充分了解监狱的工作任务和实际需求，确保预算编制的准确性和合理性；二是制定详细的预算执行计划，明确各阶段的工作任务和资金使用安排。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，档案电子归档和数字化扫描加工服务项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为73.60万元，执行数为73.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目如期完成，实施进度完成较好；二是按计划完成101.85万页档案的数字化工作，提高监狱档案的数字化水平；三是优化数字化档案的门类，提高调阅档案的效率，满意度较高。下一步改进措施：加强部门间的沟通协作，持续加强项目后期的跟踪，为下一年数字化工作夯实基础。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。