广西壮族自治区中渡监狱2023年度部门决算公开

第三部分：中渡监狱2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入21746.52万元，其中本年收入21607.91万元，较2022年度决算数增加1344.10万元，增长6.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入19967.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1303.03万元，增长6.98%，主要原因是工资福利、社会保障和就业及住房公积金增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。广西区中渡监狱没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。广西区中渡监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元。广西区中渡监狱没有事业收入。

5.经营收入0元。广西区中渡监狱没有事业收入。

6.其他收入1640.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少83.96 万元，下降4.87%，主要原因是上级主管部门拨入经费减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。广西区中渡监狱没有使用非财政拨款结转结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余138.61万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少131.14万元，下降48.62%，主要原因是加快了项目建设进度。

（二）本部门2023年度总支出21746.52万元，其中本年支出21678.31万元，较2022年度决算数增加1158.33万元，增长5.63%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出17098.55万元：主要用于监狱支出，包括行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗卫生、犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、信息化建设、其他监狱支出费用。较2022年度决算数增加888.23万元，增长5.48%。增长的原因主要是在押犯人数变动及按监管改造要求实际安排的项目增加。

2.社会保障和就业支出2461.74万元，主要用于行政事业单位养老、年金、离退休和抚恤支出。较2022年度决算数增加271.94

万元，增长12.42%，主要原因是死亡抚恤增加，根据当年实际情况支出，本年死亡人员增加，故死亡抚恤增加。

3.卫生健康支出1140.38万元，主要用于行政事业单位医疗。较2022年度决算数减少26.71万元，下降2.29%，主要原因是在职警察人员变动。

4.住房保障支出977.64万元，主要用于住房改革支出。较2022年度决算数增加24.88万元，增长2.61%，在职警察人员变动及调整住房公积金基数。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余68.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少70.39万元，下降50.78%，主要原因在于本年加快了项目资金执行进度，提高资金支付进度。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西区中渡监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出20004.92万元，较2022年度决算数增加1377.54万元，增长7.40%。其中：基本支出16649.44万元，项目支出3355.48万元。

广西区中渡监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16442.64万元，支出决算为20004.92万元，完成年初预算的121.66%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为12107.64万元，支出决算为15425.17万元，完成年初预算的127.40%。主要原因是年内调整追加了加班补贴、值勤岗位津贴及奖励性补贴、人员政策增支及监管安全及改造工作的需要调整增加维修及建设项目。其中：监狱15425.17万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为2158.74万元，支出决算为2461.74万元，完成年初预算的114.04%。主要原因为年内追加了离退休人员补贴及死亡抚恤等。其中：行政单位离退休297.34万元，机关事业单位养老保险缴费支出1269.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出635.10万元，死亡抚恤259.48万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算1198.62万元，支出决算为1140.38万元，完成年初预算的95.14%。主要原因为人员变动导致医疗保险和医疗补助减少。其中：行政单位医疗583.61万元，公务员医疗补助556.77万元。

（四）住房保障支出年初预算为977.64万元，支出决算为977.64万元，完成年初预算的100%，主要用于在职干警住房公积金缴费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16649.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出13945.04万元，完成年初预算的122.99%。预决算差异的原因主要在于人员经费的政策性增支。

（二）商品和服务支出1765.40万元，完成年初预算的98.92%，差异的原因主要在于年内追加公务交通补贴及通讯补贴。

（三）对个人和家庭补助支出938.99万元，完成年初预算的135.28%，预决算差异的原因主要在于追加的抚恤金、生活补助及医疗费补助。

按本部门决算类级经济分类科目说明如下：

工资福利支出13945.04万元，包括基本工资2543.53万元、津贴补贴3607.94万元、奖金3213.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费1269.82万元、职业年金635.10万元、职工基本医疗保险缴费583.61万元、公务员医疗补助缴费472.33万元、其他社会保障缴费7.9元、住房公积金977.64万元、其他工资福利支出633.74万元。

商品和服务支出1765.40万元，包括办公费120.84万元、印刷费18万元、水费29.68万元、电费52.74万元、邮电费101.12万元、差旅费120万元、维修（护）费110万元、培训费12万元、公务接待费15.79万元、劳务费42.6万元、工会经费162.94万元、福利费14.12万元、公务用车运行维护费32.95万元、其他交通费用556.30万元、其他商品和服务支出376.46万元。

对个人和家庭补助支出938.99万元，包括离休费17.53万元、退休费272.31万元、抚恤金259.48万元、医疗费补助84.44万元、其他对个人和家庭补助支出305.23万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

2023年，广西区中渡监狱没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年，广西区中渡监狱没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出48.74万元，完成年初预算的90.26%，比上年增加6万元，主要原因是公务接待费增加。其中：公务用车运行维护费支出决算32.95万元，公务接待费支出决算15.79万元。

具体情况如下：

（一）公务用车运行维护费支出32.95万元。其中：

公务用车运行维护费支出32.95万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.38万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区中渡监狱开支财政拨款的公务用车保有量为17辆，全年运行费支出32.95万元，平均每辆1.94万元。

（二）公务接待费支出15.79万元，完成年初预算的75.19%，比上年增加6.35万元，原因是公务接待事项增加。国内公务接待批次167次，人次1785次，主要用于工作调研、专项检查、业务交流等公务或开展业务的工作用餐等。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出1765.40万元，比年初预算数减少19.26万元，降低1.08%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公务接待费等支出，因此较预算有所减少；比2022年决算数增加1.83万元，增长0.10%。主要原因是：因实际情况发生的公务接待费等相对去年增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额1646.07万元，其中：政府采购货物支出937.02万元、政府采购工程支出675.67万元、政府采购服务支出33.38万元。授予中小企业合同金额1107.48万元，占政府采购支出总额的67.28%，其中：授予小微企业合同金额1107.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.57%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中：机要通信用车2辆、离退休干部服务用车1辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般用车；单位价值50万元以上设备27台（套）；单位价值100万元以上设备15台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数21732.95万元，执行数21678.31

万元，整体支出绩效自评结果为一等。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目64个，项目支出总额6275.62万元。其中，本级项目64个，本级项目支出6275.62万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目1个，涉及资金1489万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：59个项目评为一等，涉及资金4785.42万元，占项目总数比例92.19%，占项目支出总额比例76.25%；4个项目评为四等，涉及资金1.19万元，占项目总数比例6.25 %，占项目支出总额比例0.02%。自评发现的主要问题及原因：年初预算编制不准确，导致年内无法实施，调整项目。下一步改进措施：下一步改进措施，严格审核预算编制项目，充分论证项目可行性并尽可能合理预计年内支出，确保预算编制的准确、高效和可实施。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“三供一业”分离移交补助经费项目自评得分为100 分，一等，项目全年预算数为198.40万元，执行数为198.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效整合资源改造提升基础设施；二是“三供一业”服务为居民生活带来了更专业化、更高效、更贴心的服务，让单位职工拥有舒心、整洁、优美、舒适、和谐的居住环境。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。