广西壮族自治区女子监狱2023年度部门决算公开

第三部分：广西壮族自治区女子监狱2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入20550.52万元，其中本年收入20550.43万元，较2022年度决算数增加2004.89万元，增长10.81%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入17673.29万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1894.21万元，增长12%，主要原因是工资福利及社会保障和就业支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区女子监狱没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，广西壮族自治区女子监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，广西壮族自治区女子监狱没有事业收入。

5.经营收入0万元，广西壮族自治区女子监狱没有经营收入。 

6.其他收入2877.14万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加110.68万元，增长4%，主要原因是财政专户管理资金收入较上年有所增加。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少20.52万元，下降99.56%，主要原因是加强结转结余资金管理,优化资源配置,盘活存量资金,提高了资金使用效益。

（二）本部门2023年度总支出20550.52万元，其中本年支出20550.52万元, 较2022年度决算数增加1984.46万元，增长10.69%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）16960.91万元：主要用于监狱日常运行支出。较2022年度决算数增加1719.05万元，增长11.28%，主要原因是日常经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）2150.26万元：主要用于退休人员支出、养老保险和职业年金的支出。较2022年度决算数增加343.61万元，增长19.02%,主要原因是增加行政单位离退休费、缴纳基本养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出（类）549.03万元：主要用于医疗保险支出。

较2022年度决算数减少29.27万元，下降5.06%。主要原因是医疗保险计提基数减少。

4.住房保障支出（类）890.32万元：主要用于住房公积金支出。较2022年度决算数减少48.93万元，下降5.21%。主要原因是住房公积金计提基数减少。

5.年末结转和结余0万元，较2022年度决算数减少0.09万元，下降100%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区女子监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出17673.29万元，较2022年度决算数增加1873.60万元，增长11.86%。其中：基本支出15068.43万元，项目支出2604.86万元。

广西壮族自治区女子监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14320.48万元，支出决算为17673.29万元，完成年初预算的123.41%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为10984.20万元，支出决算为14083.68万元，完成年初预算的128.22%。主要用于年内追加绩效奖励、加班、执勤津补贴及监狱的日常经费支出增加。      

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1936.33万元，支出决算为2150.26万元，完成年初预算的111.05%。差异原因是行政单位离退休、养老保险缴费、职业年金缴费等增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为534万元，支出决算为549.03万元，完成年初预算的102.81%。差异原因是医疗保险基数调整后，实际缴费增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为865.95万元，支出决算为890.32万元，完成年初预算的102.81%。差异原因是住房公积金基数调整后，实际缴费增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出15068.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出12754.76万元，完成年初预算的129.19%。预决算差异原因为人员工资福利的政策性增支。

（二）商品和服务支出1615.51万元，完成年初预算的102.13%。预决算差异原因是年内追加加班、执勤津补贴及监狱的日常经费支出增加。

（三）对个人和家庭的补助支出698.16万元，完成年初预算的128.13%，预决算差异原因是用于支付罪犯医疗经费增加。

按本部门决算类级经济分类科目说明如下：工资福利支出12754.76万元，包括：基本工资2367.50万元、津贴补贴3590.27万元、奖金2913.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费1187.10万元、职业年金缴费593.55万元、职工基本医疗保险缴费536.03万元、公务员医疗补助缴费13.00万元、其他社会保障缴费14.84万元、住房公积金890.32万元、其他工资福利支出648.68万元。

商品和服务支出1615.51万元，包括：办公费71.71万元、印刷费27.00万元、水费56.04万元、电费90.82万元、邮电费114.35万元、差旅费68.38万元、维修（护）费10.90万元、培训费9.23万元、公务接待费8.26万元、劳务费1.59万元、工会经费144.33万元、福利费49.82万元、公务用车运行维护费13.59万元、其他交通费用518.47万元、其他商品和服务支出431.02万元。

对个人和家庭的补助698.16万元，包括：退休费328.3万元、抚恤金21.65万元，其他对个人和家庭的补助348.21万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区女子监狱2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区女子监狱2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出21.85万元，完成年初预算的62.55%，比上年增加5.16万元，主要原因是公务用车运行维护费较上年减少1.91万元，公务接待费较上年增加7.07万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算13.59万元，公务接待费支出决算8.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出13.59万元。其中：

公务用车购置无预算无支出。

公务用车运行支出13.59万元，完成年初预算的93.72%，比上年减少1.91万元，原因是新购置了公务用车，减少了车辆维修费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展押解业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西壮族自治区女子监狱开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出13.59万元，平均每辆3.40万元。

（三）公务接待费支出8.26万元，完成年初预算的40.43%，比上年增加7.07万元，原因是2022年因疫情原因，接待少，2023年恢复正常工作秩序。国内公务接待批次90次，人次918次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：主要用于安排专项检查、业务交流、接待看守所押犯警察午餐、警示教育等执行公务或开展业务的工作用餐等所需支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出1615.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加33.77万元，增长2.13%，比上年决算数增加169.83万元，增长11.75 %。主要原因是：差旅费、工会经费、福利费及其他交通费用等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额2007.51万元，其中：政府采购货物支出1331.70万元、政府采购工程支出130.42万元、政府采购服务支出545.39万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额1999.87万元，占政府采购支出总额的99.62%，其中：授予小微企业合同金额1704.58万元，占授予中小企业合同金额的85.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额99.82%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23.91%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备4台；单位价值100万元以上专用设备2台。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

1.根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算23个项目支出开展绩效自评，均评为一等，共涉及资金2634.00万元。

2.根据年初设定的绩效目标，手机信号检测仪项目自评得分99.61分，自评结论一等，此项目全年预算数为40.00万元，预算执行数为38.45万元，完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况：数量指标为安装设备(≥1套)，实际完成值为1套；质量指标为设备验收合格率(≥95%)，实际完成值为100%；时效指标为经费保障期限(＝1年)， 实际完成值为1；成本指标为项目总成本(≤40万元)，实际完成值为38.45万元；社会效益指标为对有效促进刑法执行，促进社会安全稳定(得到保障)，实际完成值为达成预期指标；服务对象满意度指标为警察满意度(≥90%)，实际完成值为95%，以上指标均达成预期指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看，广西壮族自治区女子监狱认真贯彻落实年初制定的监狱工作目标任务，能紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了各项指标落到实处。在今后工作中，将进一步增强绩效评价意识，细化绩效目标，建立健全绩效责任制度，强化绩效评价结果运用，合理编制预算绩效目标，为监狱各项业务工作顺利进行提供更好保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。