广西壮族自治区黎塘监狱2023年度部门决算公开

目    录

第一部分：黎塘监狱概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：黎塘监狱2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（公开01表）

表二：收入决算表（公开02表）

表三：支出决算表（公开03表）

表四：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（公开09表）

第三部分：黎塘监狱2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

六、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：黎塘监狱概况

一、本部门职责

广西壮族自治区黎塘监狱由广西壮族自治区廖平农场更名得来，成立于1951年，是自治区监狱管理局直属的二级预算单位。监狱对罪犯实行“惩罚与改造相结合，以改造人为宗旨”的监狱工作方针，对罪犯依法实行监管，根据改造罪犯的需要，组织罪犯从事生产劳动、政治教育、文化教育、技术教育。监狱以保证监管场所安全与稳定，加强警察队伍建设，完善监所管理为工作目标。

二、机构设置情况

单位机构情况：监狱下设职能监区18个，其中1-15监区为押犯监区，16-18监区为非押犯监区；监部机关职能科室25个，包括政治处，办公室，组织干部科，刑罚执行科，狱政管理科，狱内侦查科，劳动改造管理科，教育改造科，生活卫生科，基建计划科，财务科，宣传科，审计科，保卫科，离退休人员工作科，监察室，纪律检查委员会，信息技术装备科，土地管理办公室，公司办公室，劳动人事科，公司财务科，生产科技科，企业管理科，市场营销科等；直属机构2个：警务督察队，后勤保障中心；按规定设置的机构：工会，团委，妇委会。

第二部分：黎塘监狱2023年度部门决算报表

2023年部门决算报表有：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》和《财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》（详见附件：黎塘监狱2023决算公开报表）。

黎塘监狱没有安排政府性基金和国有资本经营预算收入、支出，故本表无数据，特此说明。

第三部分：黎塘监狱2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入33,670.83万元，其中本年收入33,649.53万元，较2022年度决算数35,535.28万元，减少1,864.45万元，下降5.25%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入30,161.36万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数30,261.89万元，减少100.53万元，下降0.33%，增减变动主要原因是2023年退休人员增加，在职干警人数减少，工资福利支出减少。

2.其他收入3,488.17万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数2,902.41万元，增加585.76万元，增长20.18%，增减变动主要原因是监狱监管设施、设备陈旧，加大监管设施维修维护项目支出。

3.上年结转和结余15.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数21.30万元，减少5.68万元，下降26.67%。

（二）本部门2023年度总支出33,670.83万元，其中本年支出33,655.21万元，较2022年度决算数35,556.58万元，减少1,885.75万元，下降5.30%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出26,855.71万元，主要用于人员经费、在职干警工资福利支出，保障监狱运行、建设、日常维修维护支出。较2022年度决算数28,878.78万元，减少2,023.07万元，下降7.01%，增减变动主要原因是2023年黎塘监狱无基建项目支出。

2.社会保障和就业支出4,283.44万元，主要用于行政单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出，机关事业单位职业年金单位部分缴费支出，死亡抚恤金。较2022年度决算数4,179.45万元，增加103.99万元，增长2.49%。

3.卫生健康支出857.11万元，主要用于行政单位医疗保险单位部分缴费支出，公务员医疗补助。较2022年度决算数862.85万元，减少5.74万元，下降0.67%。

4.农林水支出65万元，主要用于黎塘监狱廖平农场三级基地出圃补贴项目。较2022年度决算数0万元，增加65万元，增长100%。

4.住房保障支出1,593.95万元，主要用于在职干警住房公积金单位部分缴费支出。较2022年度决算数1,614.20万元，减少20.25万元，下降1.25%。

5.年末结转和结余15.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数21.30万元，减少5.68万元，下降26.67%。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

黎塘监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出30,161.36万元，较2022年度决算数32,619.20万元，减少2,457.84万元，下降7.53%。其中：基本支出25,935.80万元，项目支出4,225.57万元。

黎塘监狱2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28,669.46万元，支出决算为30,161.36万元，完成年初预算的105.20%。

（一）公共安全支出年初预算22,397.02万元，支出决算为23,361.87万元，完成年初预算的104.31%。

（二）社会保障和就业支出年初预算3,756.38万元，支出决算为4,283.44万元，完成年初预算的114.03%，增减变动主要原因死亡抚恤金在预算编制时无法估算，属于年中追加资金。

（三）卫生健康支出年初预算857.11万元，支出决算为857.11万元，完成年初预算的100%。

（四）农林水支出年初预算65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出年初预算1,593.95万元，支出决算为1,593.95万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出25,935.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出21,476.56万元，完成年初预算的124.28%。主要原因2023年新招录公务员的工资福利支出预算编制时无法估算，属于年中追加预算资金。

（二）商品和服务支出2,774.55万元，完成年初预算的98.86%。主要原因定额商品服务支出中的其他商品服务支出和招待费减少。

（三）对个人和家庭的补助1,684.69万元，完成年初预算的138.08%，主要原因死亡抚恤金等人员经费支出预算编制时无法估算，属于年中追加预算资金；2023年上调离退休生活补助基数，行政单位离退休经费增加。

四、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出99.20万元，完成预算的92.48%，比上年增加11.25万元，增减变动主要原因是开展公务活动参观学习交流人数增加，公务接待费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算73.28万元，公务接待费支出决算25.92万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出73.28万元。其中：

公务用车运行支出73.28万元，完成年初预算的98.39%，比上年减少0.81万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年黎塘监狱开支财政拨款的公务用车保有量为20辆，全年运行费支出73.28万元，平均每辆3.66万元。

（二）公务接待费支出25.92万元，完成预算的79.05%，比上年增加12.06万元，原因是开展公务活动参观学习交流人数增加，公务接待费用增加。国内公务接待批次262次，人次3,046人。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2023年度机关运行经费支出2，774.55万元，比年初预算数减少31.98万元，下降1.14%，较2022年增加94.34万元，增长3.52%。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年度政府采购支出总额1,673.67万元，其中：政府采购货物支出1,640.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.63万元，授予中小企业合同金额1,403.58万元，占政府采购支出总额的83.86%，其中：授予小微企业合同金额1,403.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.89%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.11%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车16辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上设备2台（套）。

六、 预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数9,530.70万元，执行数9,063.67万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，2023年我单位以绩效目标实现为导向，将预算管理指标的分解任务纳入单位整体绩效考核，经费支出在保障监狱运行、维护监狱监管安全提供保障，对推动监狱发展，实现全年目标值。

（二）项目支出绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目59个，项目支出总额9,063.67万元。其中，本级项目59个，本级项目支出9，063.67万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。

1.项目绩效自评总体情况：所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：56个项目评为一等，涉及资金8,963.87万元；2个项目被评为二等，涉及资金69.01万元；1个项目被评为四等，涉及资金30.79万元。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，消防器材维修项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按要求定期对消防器材进行维护，购买新的消防设备、开展的工程经相关人员验收合格。完成预期指标值；二是维护了公共安全，配备了监狱需要消防器材，确保消防器材正常使用，保障监狱的安全稳定。

3.自评发现的主要问题及原因：个别部门对绩效管理政策把握不到位，前期绩效工作准备不够充分不够科学。下一步改进措施：一是加强绩效管理业务指导，切实提升绩效管理规范化，科学化，标准化水平，提高绩效工作质效；二是根据工作需要和客观实际情况，按照效益原则，分清轻重缓急，将继续坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，确保预算执行率，实现绩效全年目标值。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区黎塘监狱2023年度单位决算公开附表

            广西壮族自治区黎塘监狱

                                              2024年10月17日