广西壮族自治区钟山监狱2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区钟山监狱2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入25610.76万元，其中本年收入20064.74万元, 总收入较2021年度决算数26530.46万元减少919.7万元，下降3.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入18678.31万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数18804.91万元减少126.60万元，下降0.67%，主要原因是基础完善设施项目拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万。

6.其他收入1386.43万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数1150.08万元增加236.35万元，增长20.55%，主要原因是2022年劳动补偿收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余5546.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数6575.47万元减少1029.46万元，下降15.66%，主要原因是持续推进基础完善设施项目，结转资金减少。

（二）本部门2022年度总支出25610.76万元，其中本年支出25450.29万元, 总支出较2021年度决算数26530.46万元减少919.7万元，下降3.47%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0 万元。

2.公共安全支出21819.79万元，主要用于监狱正常运行及罪犯改造，较2021年度决算数17023.57万元增加4796.22万元，增长28.17%，因为基础设施完善项目进度加快，进度款支付顺利。

3.社会保障和就业支出1954.54万元，主要用于社保开支，较2021年度决算数2128.69万元减少174.15万元，减少8.18%，主要原因是在职警察退休多，新录用警察少，按工资计提的社保等费用随之减少。         

4.卫生健康支出812.99万元，主要用于医保缴纳，较2021年度决算数815.44万元减少2.45万元，减少0.30%，主要原因是在职警察退休多，新录用警察少，按工资计提的医保等费用随之减少。         

5.住房保障支出862.97万元，主要用于干警住房公积金的支出，较2021年度决算数999.25万元减少136.28万元，减少13.64%，主要原因是在职警察退休多，新录用警察少，按工资计提的公积金随之减少。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余160.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数5563.51万元减少5403.04万元，下降97.12%，主要原因是持续推进基础完善设施项目，支付进度快，结转资金减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区钟山监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出23633.33万元，较2021年度决算数19731.52万元增加3901.81万元，增长19.77%。其中：基本支出14680.83万元，项目支出8952.50万元。

广西壮族自治区钟山监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13842.50万元，支出决算为23633.33万元，完成年初预算的170.73%。

（一）公共安全支出年初预算为10148.85万元，支出决算为   20002.84万元，完成年初预算的197.09%。差异主要为年中财政追加项目拨款。

（二）社会保障支出年初预算为1974.01万元，支出决算为   1954.54万元，完成年初预算的99.01%。主要原因是退休警察增多，新入职警察少，养老金、职业年金缴纳总额减少。

（三）卫生健康支出年初预算为828.47万元，支出决算为   812.99万元，完成年初预算的98.13%。主要原因是退休警察增多，新录用警察少，医疗保险等缴纳总额减少。

（四）住房保障支出年初预算为891.17万元，支出决算为862.97万元，完成年初预算的96.84%。主要原因是退休警察增多，新录用警察少，住房公积金缴存总额减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出14680.83万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出12507.93万元，完成年初预算9895.99万元的126.39%。预决算差异主要是新干警入编后追加工资福利支出，警察晋级晋档工资增加。

（二）商品和服务支出1738.77万元，完成年初预算1752.15万元的99.24%。主要原因是：加强“三公”经费管理，接待费下降。

（三）对个人和家庭的补助支出434.13万元，完成年初预算604.36万元的71.83 %。预决算差异主要是实际用于个人及家庭补助的支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出42.29万元，完成预算56.64万元的74.66%，比上年增加1.39万元，主要原因是本年疫情减轻，来访人数增加，接待工作餐增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算29.73万元，公务接待费支出决算12.56万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出29.73万元。其中：

公务用车购置支出0万元，预算0万元。

公务用车运行支出29.73万元，完成预算的100%，与上年持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，钟山监狱开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，全年运行费支出29.73万元，平均每辆2.70万元。

（二）公务接待费支出12.56万元，完成预算26.91万元的46.67%，比上年增加1.39万元，原因本年来访人数增加，接待费增加，但接待费仍然有结余。国内公务接待批次315次，人次3379次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出1738.77万元，比年初预算数1752.15万元减少13.38万元，降低0.76%，比上年决算数1747.12万元减少8.35万元，降低0.48%。主要原因是：加强“三公”经费管理，接待费下降。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1695.74万元，其中：政府采购货物支出1424.60万元、政府采购工程支出271.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1245.74万元，占政府采购支出总额的73.46%，其中：授予小微企业合同金额939.80万元，占授予中小企业合同金额的75.44%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15904.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“X光安全检查设备采购”等26个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出15904.63万元，从评价情况来看，钟山监狱认真贯彻落实年初制定的监狱工作目标任务，全体人员求真务实、团结协作，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，严格项目资金的开支，按照轻重缓急的原则，合理安排和使用资金，争取获得最好的资金效益，认真对待部门支出绩效评价工作，及时开展自评工作，按时完成部门支出绩效评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。