广西壮族自治区中渡监狱2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区中渡监狱2022年度部门          决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入20388.84万元，其中本年收入 20388.84 万元, 较2021年度决算数增加1591.69万元，增长8.47%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入18664.45万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加1131.27万元，增长6.45 %，主要原因是2022年发放2021年公务员绩效考评奖金增加全年收入970.16万元；行政单位医疗增加全年收入34.76万元；公务员医疗补助增加全年收入56.20万元；住房公积金增加全年收入37.53万元；犯人生活增加全年收入135.00万元；狱政设施建设增加全年收入50.54万元；信息化建设增加全年收入72.24万元；其他监狱支出增加全年收入228.26万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数持平。

4.事业收入0万元，与2021年度决算数持平。

5.经营收入0万元，与2021年度决算数持平。

6.其他收入1724.39 万元，较2021年度决算数增加460.42万元，增长36.43%，主要原因是劳补费增加，导致其他收入增加。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余269.75万元，为受疫情影响和项目客观原因变化导致项目未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少157.64万元。

（二）本部门2022年度总支出20519.98万元，其中本年支出20351.77万元, 较2021年度决算数增加1565.20万元，增长8.26 %。支出具体情况如下：

1.公共安全支出16210.32万元：主要用于监狱支出，包括行政运行、一般行政管理事务、罪犯生活及医疗卫生、犯人生活、犯人改造、狱政设施建设、信息化建设、其他监狱支出费用。较2021年度决算数增加1220.83万元，增长8.14%。增长的原因主要调整增加了工资福利支出、在押犯人数增加及按监管改造要求实际安排的项目增加。

2.社会保障和就业支出2189.8万元，主要用于行政事业单位养老、年金、离退休和抚恤支出。较2021年度决算数增加90.84万元，增长4.33%，主要原因是因计提基数增加，行政事业单位养老支出中机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出，均有增加；因退休人员慰问金增加，行政单位离退休支出增加；死亡抚恤增加的原因是根据当年实际情况支出，本年死亡人员增加，故死亡抚恤增加。

3.卫生健康支出1167.09万元，主要用于行政事业单位医疗。较2021年度决算数增加354.84万元，增长43.69%，主要原因是因社保制度改革，公务员医疗补助增加了346.39万元。

4.住房保障支出952.76万元，主要用于住房改革支出。较2021年度决算数减少101.33万元，下降9.61%，公务员医疗补助增加的原因主要是离休人员医疗费的增加及因2021年医保改革，只缴了半年费用。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余138.61万元，为疫情影响导致部分项目无法按原计划进度实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少288.77万元，下降67.57%，主要原因在于本年加快了项目资金执行进度，提高资金支付进度。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区中渡监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出18627.38万元，较2021年度决算数增加1094.57万元，增长6.24%。其中：基本支出16089.92万元，项目支出2537.45万元。

广西壮族自治区中渡监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14995.48万元，支出决算为18627.38万元，完成年初预算的124.22%。

（一）行政运行年初预算为9094.11万元，支出决算为11798.91万元，完成年初预算的129.74%。主要用于干警工资福利支出及日常公用经费支出。预决算差异在于本年调整提高了工资福利支出，且追加了加班补贴、值勤岗位津贴及奖励性补贴清算部分。

（二）罪犯生活及医疗卫生年初预算1308万元，支出决算为1388万元，完成年初预算的106.12%，主要用于保障罪犯的伙食、被服、医疗卫生等支出。预决算差异在于本年罪犯人数增加，按人均标准增加了相关支出。

（三）监狱业务及罪犯改造年初预算223万元，支出决算为232万元，完成年初预算的104.04%，主要用于罪犯改造业务支出。预决算差异在于本年罪犯人数增加，按人均标准增加了相关支出。

（四）狱政设施建设年初预算99万元，支出决算为257.99万元，完成年初预算的260.6%，主要用于监管改造设施的维修维护支出。预决算差异在于年内根据监管安全及改造工作的需要调整增加了维修及建设项目。

（五）其他监狱支出年初预算51万元，支出决算为659.47万元，完成年初预算的1293.08%，主要用于监狱其他支出、防疫经费支出及“三供一业”分离移交补助经费支出。预决算差异在于根据监狱实际情况调整增加了防疫经费及“三供一业”分离移交补助经费投入。

（六）行政事业单位离退休年初预算为195.66万元，支出决算为203.96万元，完成年初预算的104.24%。主要用于离退休人员生活补助、春节慰问金及物业补贴、日常公用支出。预决差异在于本年调整增加了相关补助发放标准。

（七）机关事业单位养老保险缴费支出年初预算1270.35万元，支出决算为1219.57万元，完成年初预算的96%，主要用于在职干警养老保险缴费。预决算差异为年内实际缴费人数减少。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算635.17万元，支出决算为616.21万元，完成年初预算的97.01%，主要用于在职干警职业年金缴费。预决算差异为年内实际缴费人数减少。

（九）死亡抚恤年初预算为0，支出决算为131.41万元，为按实际情况支出。

（十）行政单位医疗年初预算为619.30万元，支出决算为614.56万元，完成年初预算的99.23，主要用于在职干警职工基本医疗保险缴费。预决算差异为年内实际缴费人数减少。

（十一）公务员医疗补助年初预算为547.12万元，支出决算为552.54万元，完成年初预算的100.99%，主要用于在职干警、离退休干警公务员医疗补助缴费。

（十二）住房保障支出年初预算为952.76万元，支出决算为952.76万元，完成年初预算的100%，主要用于在职干警住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16089.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出13528.45万元，完成年初预算的124.38%。

1.基本工资2608.83，完成年初预算的114.84%，预决算差异的原因主要在于在职干警级别工资随干警工作年限增加而增加。

2.津贴补贴3629.14万元，完成年初预算的125.40 %，预决算差异的原因主要在于警衔津贴随警衔晋升而增加。

3.奖金2753.9万元，完成年初预算的170.97%，预决算差异的原因主要在于绩效奖有所增加。

4.机关事业单位基本养老保险缴费1219.57万元，完成年初预算的96%，预决算差异的原因主要在于在职干警人数减少。

5.职业年金616.21万元，完成年初预算的97%，预决算差异的原因主要在于在职干警人数减少。

6.职工基本医疗保险缴费614.56万元，完成年初预算的99.23%，预决算差异的原因主要在于在职干警人数减少。

7.公务员医疗补助缴费454.63万元，完成年初预算的98.83%，预决算差异的原因主要在于在职干警人数减少。

8.其他社会保障缴费7.74万元，完成年初预算的48.74%，预决算差异的原因主要在于其他社会保障缴费为工伤保险缴费，缴费比例按社保相关政策要求。

9.住房公积金952.76万元，完成年初预算的100%。

10.其他工资福利支出638.32万元，完成年初预算的432.23%，为追加2022年绩效奖补差和人民警察加班补贴、值勤岗位津贴。

（二）商品和服务支出1763.57万元，完成年初预算的99.92%。预决算差异1.47万元，差异的原因主要在于会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费减少。

1.办公费69.84万元，完成年初预算的100%。

2.印刷费17.93万元，完成年初预算的99.61%，预决算差异的原因主要在于年度预算执行中调减了0.07万元。

3.水费44.68万元，完成年初预算的150.54%，预决算差异的原因主要在于年度预算执行中根据实际使用情况调整增加了15万元。

4.电费72.74万元，完成年初预算的137.92%，预决算差异的原因主要在于年度预算执行中根据实际使用情况调整增加了20万元。

5.邮电费100.04万元，完成年初预算的88.20%，为通讯补贴。预决算差异的原因主要在于年度内人员减少调减了15万元。

6.差旅费80万元，完成年初预算的53.33%，预决算差异的原因主要在于受疫情影响，无法开展正常的公务活动，调减了70万元。

7.维修（护）费148万元，完成年初预算的151.02%，预决算差异的原因主要在于根据实际使用情况调整增加了50万元。

8.培训费12万元，完成年初预算的100%。

9.公务接待费9.44万元，完成年初预算的44.95%，预决算差异的原因主要在于受疫情影响，公务接待减少。

10.劳务费12.46万元，完成年初预算的100%。

11.工会经费158.79万元，完成年初预算的100%。

12.福利费14.12万元，完成年初预算的100%。

13.公务用车运行维护费33.30万元，完成年初预算的100%。

14.其他交通费用562.21万元，完成年初预算的101.35%，预决算差异的原因主要在于在职干警职务晋升变动增加公务交通补贴。

15.其他商品和服务支出428.02万元，完成年初预算的100.24%。

（三）对个人和家庭补助支出830.68万元，完成年初预算的123.53%，预决算差异的原因主要在于决算增加了2022年当年追加的抚恤金、生活补助及医疗费补助。

1.离休费15.30万元，完成年初预算的105.88%，预决算差异的原因主要在于离休支出（非财政统发）、离休人员生活补贴（非统发增发1-3个月工资）、离退休干部春节慰问经费略有追加。

2.退休费181.37万元，完成年初预算的104.28%，预决算差异的原因主要在于退休人员增加，追加了改革前获得荣誉改革后退休人员补贴、离退休干部春节慰问经费、物业服务补贴。

3.抚恤金124.56万元，为按实际发生情况追加。

4.生活补助6.86万元，为遗属生活补助，为按实际发生情况追加。

5.医疗费补助97.91万元，完成年初预算的112.40%，预决算差异的原因主要在于按实际发生情况追加离休人员医疗费10.80万元。

6.其他对个人和家庭补助支出404.70万元，完成年初预算的101.94%，预决算差异的原因主要在于其他对个人和家庭补助支出略有追加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区中渡监狱2022年度政府性基金支出0万元， 2021年度决算数持平，与年初预算一致。

广西壮族自治区中渡监狱2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区中渡监狱2022年度国有资本经营预算支出     万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西壮族自治区中渡监狱2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出42.74万元，完成预算的78.71%，比上年增加6.85 万元，主要原因是今年比上年公务活动略有增加导致公务接待和公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算33.30万元，公务接待费支出决算9.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算一致，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出33.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算一致，与上年持平。

公务用车运行支出33.30万元，完成预算的100%，比上年增加3.96万元，原因是年内公务活动略有增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西壮族自治区中渡监狱开支财政拨款的公务用车保有量为18辆，全年运行费支出33.30元，平均每辆1.85万元。

（三）公务接待费支出9.44万元，完成预算的44.95%，比上年增加2.89万元，原因是相对上年接待批次和人数均有增加。国内公务接待批次108次，人次1085人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出1763.57万元，比年初预算数减少1.47万元，降低0.08 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等较预算有所减少；比2021年增加15.83万元，提高0.90%。主要原因是：会议费、培训费、公务用车运行维护费、公务接待费等相对去年稍微增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1171.46万元，其中：政府采购货物支出626.46万元、政府采购工程支出543.7万元、政府采购服务支出1.29万元。授予中小企业合同金额1034.65万元，占政府采购支出总额的88.32%，其中：授予小微企业合同金额  490.94万元，占授予中小企业合同金额的47.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额78.37%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车17辆（其中待处置3辆）、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）15台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度47个预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖面100%。共涉及资金3677.17万元，占项目支出总额的17.92%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门年初设定的绩效目标自评，43个项目评为一等，占项目总数比例的91.49%；4个项目自评为四等，占项目总数比例的8.53%。自评发现的主要问题在于预算执行与年初预算偏差较大，原因一是受疫情影响进入监内施工受管制，部分项目无法按期进行施工，故有调整。二是年初预算编制不准确，导致年内无法实施，调整项目。下一步改进措施，严格审核预算编制项目，充分论证项目可行性并尽可能合理预计年内支出，确保预算编制的准确、高效和可实施。

（2）本年无重点项目。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。