广西壮族自治区柳州监狱2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区柳州监狱2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入36,829.33万元，其中本年收入36,829.33万元, 较2021年度决算数减少981.39万元，下降2.60%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入34,024.91万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加953.29万元，增长2.88%，主要原因是人员经费拨款增加，即住房公积金、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗补助等计提基数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6.其他收入2,804.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数减少1,934.69万元，下降40.82 %，主要原因是财政专户管理资金收入较上年大幅减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

8.上年结转和结余2,214.70万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加1667.13万元，增长304.46%，主要原因是上年12月份柳州市级财政转来老旧小区改造项目资金形成结转。

（二）本单位2022年度总支出38,613.04万元，其中本年支出38,613.04万元, 较2021年度决算数增加2,469.56万元，增长6.83%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）29,932.85万元：主要用于监狱安全管理的日常运行经费开支。较2021年度决算数增加1,447.47万元，增长5.08%，主要原因基础设施建设和日常维护经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）4646.70万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员经费、离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出。较2021年度决算数增加295.27万元，增长6.79%，主要原因是增加离退休人员生活补助、离退休人员春节慰问金、缴纳基本养老保险及职业年金缴费支出、死亡人员抚恤金的支出。

3.卫生健康支出（类）2,266.40万元：主要用于国家政策规定向职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费开支。较2021年度决算数增加711.53万元，增长45.76%，主要原因是职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费的计提基数提高。

4.住房保障支出（类）1,767.09万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加15.29万元，增长18.7%，主要原因是住房公积金计提基数提高。

5.年末结转和结余430.99万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1,783.71万元，下降80.54%，主要原因是本年老旧小区改造项目资金按工程进度形成支出，该结余主要为项目结算款。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区柳州监狱2022 年度一般公共预算财政拨款支出     34,024.91万元，较2021年度决算数增加825.02万元，增长2.49%。其中：基本支出29,439.68万元，项目支出4,585.24万元。

广西壮族自治区柳州监狱2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,812.47万元，支出决算为34,024.91万元，完成年初预算的127%。

（一）公共安全支出（类）年初预算为18,566.69万元，支出决算为25,344.72万元，完成年初预算的137%。主要原因年中追加绩效奖励、人员政策增支及狱政设施建设资金等支出。其中：监狱25,344.73万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为4,168.21万元，支出决算为4,646.70万元，完成年初预算的111%。主要原因为年中追加离退休生活补助、死亡抚恤金等。其中：行政单位离退休656.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,249.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出1,125.35万元，死亡抚恤金614.84万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为2,310.46万元，支出决算为2,266.40万元，完成年初预算的98%。其中：行政单位医疗1,090.95万元，公务员医疗补助1,165.45万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为1,767.09万元，支出决算为1,767.09万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出29,439.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出24,494.28万元，完成年初预算的121%。差异原因为人员经费的政策性增支。

（二）商品和服务支出3,002.53万元，完成年初预算的91%。

（三）对个人和家庭补助支出1,942.87万元，完成年初预算的119%，差异原因为退休费、医疗费补助及抚恤金增加。

按本单位决算类级经济分类科目说明如下：工资福利性支出24,494.28万元，其中：基本工资4,868.76万元、津贴补贴6,301.29万元、奖金5,018.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,249.86万元、职业年金缴费1,125.35万元、职工基本医疗保险缴费1,090.94万元、公务员医疗补助缴费835.28万元、其他社会保障缴费14.05万元、住房公积金1,767.09万元、其他工资福利支出1,223.62万元。

商品和服务支出3,002.53万元，包括：办公费175.51万元、印刷费17.55万元、水费67.52万元、电费222.81万元、邮电费171.71万元、差旅费112.59万元、维修（护）费168.89万元、培训费23.23万元、公务接待费7.69万元、劳务费12.15万元、工会经费294.52万元、福利费26.25万元、公务用车运行维护费77.57万元、其他交通费用996.76万元、其他商品和服务支出627.78万元。

对个人和家庭的补助1,942.87万元，包括：离休费57.60万元、退休费557.47万元、抚恤金574.22万元、生活补助40.61万元、医疗费补助330.17万元、其他对个人和家庭的补助382.80万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区柳州监狱2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区柳州监狱2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出85.26万元，完成预算的70%，比上年增减8.49万元，主要原因是编制年初预算时比上年年初预算有所调整。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算77.57万元，公务接待费支出决算7.69万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出无开支。

（二）公务用车购置及运行费支出77.57万元。其中：

公务用车购置无预算及无支出。

公务用车运行支出77.57万元，完成预算的94%，比上年增减9.59万元，原因是编制年初预算时比上年年初预算数有所调整。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西区柳州监狱开支财政拨款的公务用车保有量为69辆，全年运行费支出77.57万元，平均每辆1.12万元。

（三）公务接待费支出7.69万元，完成预算的19%， 比上年减少1.10万元，原因是一是压减了公务接待费用支出，二是根据疫情防控要求公务接待量减少。国内公务接待批次107次，人次856次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：主要用于安排专项检查、业务交流、接待看守所押犯警察午餐、警示教育等执行公务或开展业务的工作用餐等所需支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出3，002.53万元，比年初预算数减少301.53万元，降低9.13%，比上年决算数减少231.03万元，降低7.14%。主要原因是：人员编制数量减少以致办公设施设备购置经费及资产运行维护支出等相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额2,075.82万元，其中：政府采购货物支出1,609.03万元、政府采购工程支出293.17万元、政府采购服务支出173.62万元，。授予中小企业合同金额1,515.16万元，占政府采购支出总额的73%，其中：授予小微企业合同金额1,515.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆65辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车2辆、其他用车55辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织2022年度绩效考评项目共为59项，金额总计6,458.76万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2022年度自评结论情况为：一等项目共计52项，二等项目共计2项，三等项目1项，四等项目4项。年底各项资金使用完毕，完成本年度绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。