广西壮族自治区贵港监狱2022年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区贵港监狱2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入19,375.43万元，其中本年收入19,375.43万元, 较2021年度决算数20,060.24万元减少684.81万元，下降3.41%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入17,604.34万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数18,515.43万元减少911.09万元，下降4.92%，主要原因是狱政设施建设中基础设施完善项目收入减少946.34万元。

2.其他收入1,771.09万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如劳动补偿费收入1716.04万元，狱内供应站利润49.68万元，利息及其他零星收入5.37万元。较2021年度决算数1,544.8万元增加226.29万元，增长14.65%，主要原因是每年一次性项目建设内容不同。

（二）本部门2022年度总支出21,960.59万元，其中本年支出21,960.59万元, 较2021年度决算数20,916.21万元增加1,044.38万元，增长4.99%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出17890.90万元：主要用于监狱行政经费基本支出（工资福利性支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出）、监狱行政经费项目支出（犯人生活支出、罪犯改造经费支出、监狱业务费支出以及其他项目支出）。较2021年度决算数16774.53万元增加1116.37万元，增长6.66%，主要原因是监狱业务发展。

2.社会保障和就业支出2288.98万元：主要用于退休人员经费、在职人员养老保险和职业年金的缴纳。较2021年度决算数2437.31减少148.33万元，下降6.09%，主要原因是新老人员交替，总体基数变小。

3.卫生健康支出828.78万元：主要用于在职和退休人员医疗费。较2021年度决算数830.01减少1.23万元，下降0.15%，主要原因是新老人员交替，总体基数变小。

4.住房保障支出951.93万元：主要用于职工住房公积金缴纳。较2021年度决算数874.35增加154.5万元，增长8.87%，主要原因是人员经费增加，基数变大。

5.年末结转和结余0.36万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数2585.53万元减少2585.17万元，下降99.99%，主要原因是本年度完成基础设施完善项目的支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区贵港监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出     20189.87万元，较2021年度决算数20916.21万元减少726.34万元，下降3.47%。其中：基本支出15104.51万元，项目支出5085.36万元。

广西壮族自治区贵港监狱2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14264.89万元，支出决算为20189.87万元，完成年初预算的141.54%。

（一）公共安全支出年初预算为10458.74万元，支出决算为16195.42万元，完成年初预算的154.85%。主要用于监狱行政经费基本支出（工资福利性支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出）、监狱行政经费项目支出（犯人生活支出、罪犯改造经费支出、监狱业务费支出以及其他项目支出）。

公共安全支出全部由监狱支出构成。

（二）社会保障和就业支出年初预算为2082.89万元，支出决算为2082.89万元，完成年初预算的100%。主要用于退休人员经费、在职人员养老保险和职业年金的缴纳。其中：

1、行政单位离退休年初预算为304.08万元，支出决算为314.38万元，完成年初预算的103.39%。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为1185.87万元，支出决算为1164.66万元，完成年初预算的98.21%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为592.93万元，支出决算为584.45万元，完成年初预算的98.57%。

4、死亡抚恤年初预算为0，支出决算为225.49万元，全部为年中追加。

（三）卫生健康支出年初预算为833.86万元，支出决算为828.78万元，完成年初预算的99.39%。主要用于在职和退休人员医疗费。其中：

1、行政单位医疗年初预算为466.94万元，支出决算为460.25万元，完成年初预算的98.57%。

2、公务员医疗补助年初预算为366.92万元，支出决算为368.53万元，完成年初预算的100.44%。

（四）住房保障支出年初预算为889.4万元，支出决算为951.93万元，完成年初预算的107.03%。用于职工住房公积金缴纳。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出15104.5万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出12455.15万元，完成年初预算的125.65%。原因是年中追加了警察值勤津贴等支出

（二）商品和服务支出1688.58万元，完成年初预算的98.68%。原因是公务接待费支出减少。包括办公费55.00万元；印刷费8.00元；手续费0.05万元；水费48.00万元；电费109.00万元；邮电费107.72万元，其中：机关公务员移动通讯补贴87.72万元；差旅费60.04万元；维修（护）费100.00万元；会议费为0；培训费11.66万元；公务接待费8.20万元；劳务费12万元；工会经费148.23万元；公务用车运行维护费40.20万元；其他交通费用533.66万元，为公务交通补贴；其他商品和服务支出446.82万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区贵港监狱没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区贵港监狱没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出48.4万元，完成预算的73.19%，比上年增加0.15万元，原因是疫情好转，公务接待费上升，但未超预算数。其中：公务用车购置及运行费支出决算40.20万元，公务接待费支出决算8.20万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出40.20万元，全部为公务用车运行费，完成预算的100%，与上年一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，广西区贵港监狱开支财政拨款的公务用车保有量为19辆，全年运行费支出40.20万元，平均每辆2.12万元。

（二）公务接待费支出8.20万元，完成预算的31.88%， 比上年增加0.15万元，原因是疫情好转公务活动增加。国内公务接待批次105次，人次1179次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出1688.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少22.63万元，降低1.32%，比上年决算数减少13.65万元，降低0.8%，变化不大。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额1545.96万元，其中：政府采购货物支出1369.04万元、政府采购工程支出172.91万元、政府采购服务支出4.01万元。授予中小企业合同金额1545.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1541.95万元，占授予中小企业合同金额的99.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额99.71%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车16辆、老干部服务车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度23个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2499.83万元，占一般公共预算项目支出总额的49.16%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：

经我部门对照年初设定的绩效目标自评，23个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是对政策的把握不够透彻、全面；二是专项项目的实施与资金支付特别缓慢，特别是上年列支结转资金的使用。下一步改进措施：一是继续严格执行财务会计制度和财经纪律，切实加强岗位业务知识的学习，提高业务综合能力水平，以适应新形势发展的要求；二是加强财务管理，强化制约意识；三是加强预算执行检查，对每一项目的数据进行分析，支付进度缓慢的，督促业务部门加快项目的启动、实施，加快资金的支付进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，“三供一业”分离移交补助经费项目自评得分为93分，一等，项目全年预算数为97.6万元，执行数为97.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，物业服务面积≥13000平方米；二是质量指标，公共设施设备维护保养完好率≥85%；三是时效指标，设施设备维保及时率≥85%；四是成本指标，项目单位成本<97.6万元；五是社会效益指标，对办公环境的改善或提升程度较好；六是服务对象满意度，服务对象投诉率<5%。自评发现的主要问题及原因：一是由于房屋设施年份久，设施条件差，维修问题多。下一步改进措施：加强统筹协调，尽快协调交于专业化机构管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。